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国电南瑞科技股份有限公司关于使用短期闲置自有资金委托理财的进展公告

国电南瑞科技股份有限公司关于使用短期闲置自有资金委托理财的进展公告  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任…

原标题:国电南瑞科技股份有限公司关于使用短期闲置自有资金委托理财的进展公告

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●委托理财受托方:光大银行江宁支行、中国银行华侨支行、中国银行江宁支行、招行南昌支行、交通银行新街口支行、交通银行江宁支行、光大银行江宁支行。

  ●委托理财金额:人民币 257,050万元、美元8,210万元、港币2,366万元,合计人民币315,469.96万元。

  在满足公司及子公司运营资金需要的前提下,为提高资金使用效率和资金收益水平,根据企业自有资金的情况和理财产品的市场状况,公司下属控股子公司南京南瑞继保电气有限公司(以下简称“南瑞继保”)、南瑞继保之子公司南京南瑞继保工程技术有限公司(以下简称“继保工程”)分别于2018年12月28日、29日购买了商业银行理财产品,具体如下:

  公司第六届董事会第三十一次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过《关于使用短期闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财,最高额度不超过人民35亿元,投资期限不超过6个月的安全性高、流动性好、低风险保本型商业银行理财产品,在股东大会审议通过且实施之日起6个月内(含6个月)有效,并授权公司或子公司总经理在上述额度内组织实施。

  南瑞继保、继保工程购买理财产品的交易对方为商业银行,交易对方与南瑞继保、继保工程不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

  上述理财产品的资金来源为南瑞继保、继保工程短期闲置自有资金,理财期限为6个月内,理财类型为保本型理财产品,无需提供履约,公司与商业银行签订了理财产品协议。

  公司子公司运用短期闲置自有资金进行委托理财业务,并非以中长期投资为目的,只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时,通过购买短期的理财产品,取得一定的收益。上述委托理财是在确保公司子公司日常运营和资金安全的前提下实施,将不会影响公司子公司日常资金正常周转需要,不影响公司子公司主营业务的正常开展。

  公司按照严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,购买了投资期限不超过6个月的安全性高、流动性好的低风险保本型商业银行理财产品。同时做好资金使用计划,充分预留资金,在保障公司业务正常开展的前提下,谨慎选择委托理财产品种类,做好投资组合,谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

  公司董事已在公司第六届董事会第三十一次会议审议议案时发表了意见,具体详见2018年12月11日上海证券交易所()公告。

  截至本公告日,公司进行委托理财累计发生额为52.8亿元,其中使用闲置募集资金委托理财16.3亿元、使用自有资金委托理财36.5亿元(其中5亿元委托理财已赎回)。

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